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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
AP Constructions | 120 896.00 | 4 418.00 | 116 478.00 | 120 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 458.00 | 141 259.00 | 34 198.00 | 175 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 575.00 | 70 939.00 | 109 636.00 | 180 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 354.00 | 217 417.00 | 427 937.00 | 645 354.00 |
BT Marchandises | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BZ Autres créances | 494 787.00 | | 494 787.00 | 494 787.00 |
CF Disponibilités | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 130.00 | | 622 130.00 | 622 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 485.00 | 217 417.00 | 1 050 068.00 | 1 267 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 684 679.00 | | | 684 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 096.00 | | | 165 096.00 |
DL TOTAL (I) | 904 775.00 | | | 904 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 292.00 | | | 145 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 068.00 | | | 1 050 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 292.00 | | | 145 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 117.00 | | 190 976.00 | 464 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 738.00 | 645 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 738.00 | 507 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 917.00 | | 190 976.00 | 325 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 872.00 | 36 283.00 | 9 738.00 | 190 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 072.00 | 36 283.00 | 9 738.00 | 190 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 787.00 | 494 787.00 | | 494 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 294.00 | 511 894.00 | 2 400.00 | 514 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 293.00 | 145 293.00 | | 145 293.00 |