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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 298 907.00 | | 298 907.00 | 298 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 907.00 | | 348 907.00 | 348 907.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CF Disponibilités | 356 070.00 | | 356 070.00 | 356 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 672.00 | | 408 672.00 | 408 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 579.00 | | 757 579.00 | 757 579.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 047.00 | -2 247.00 | | -7 047.00 |
DL TOTAL (I) | 490 705.00 | 497 752.00 | | 490 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 241.00 | | | 201 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 608.00 | 1 080.00 | | 40 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 874.00 | 1 104.00 | | 266 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 579.00 | 498 856.00 | | 757 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 633.00 | 1 104.00 | | 40 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 967.00 | | 279 967.00 | 279 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 967.00 | | 279 967.00 | 279 967.00 |
FM Production stockée | | | 26 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 179.00 | 15 497.00 | | 311 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 226.00 | 17 744.00 | | 318 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 047.00 | -2 247.00 | | -7 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 348 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 348 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 907.00 | | | 298 907.00 |
VB T. V. A. | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 201 241.00 | | 201 241.00 | 201 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 510.00 | 10 603.00 | 298 907.00 | 309 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 874.00 | 40 633.00 | 226 241.00 | 266 874.00 |