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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 518.00 | | 289 518.00 | 289 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 518.00 | | 339 518.00 | 339 518.00 |
BN En cours de production de biens | 109 886.00 | | 109 886.00 | 109 886.00 |
BZ Autres créances | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CF Disponibilités | 154 409.00 | | 154 409.00 | 154 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 265.00 | | 303 265.00 | 303 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 784.00 | | 642 784.00 | 642 784.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 294.00 | -2 247.00 | | -9 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 276.00 | -7 047.00 | | -7 276.00 |
DL TOTAL (I) | 483 429.00 | 490 705.00 | | 483 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 578.00 | 201 241.00 | | 103 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 750.00 | 40 608.00 | | 30 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 354.00 | 266 874.00 | | 159 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 784.00 | 757 579.00 | | 642 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 776.00 | 40 633.00 | | 30 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 67 886.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 697.00 | 311 179.00 | | 72 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 973.00 | 318 226.00 | | 79 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 276.00 | -7 047.00 | | -7 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 907.00 | | | 348 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 389.00 | 339 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 389.00 | 339 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 907.00 | | | 348 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 518.00 | 289 518.00 | | 289 518.00 |
VB T. V. A. | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 103 578.00 | | 103 578.00 | 103 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 488.00 | 328 488.00 | | 328 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 354.00 | 30 776.00 | 128 578.00 | 159 354.00 |