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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 317.00 | 427.00 | 36 890.00 | 37 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 304.00 | 134.00 | 10 170.00 | 10 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 667.00 | 9 144.00 | 208 522.00 | 217 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 487.00 | 9 705.00 | 268 782.00 | 278 487.00 |
BT Marchandises | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 119.00 | 9 705.00 | 301 414.00 | 311 119.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 748.00 | | | -4 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 168.00 | | | 214 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 162.00 | | | 296 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 414.00 | | | 301 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 525.00 | | | 127 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 748.00 | | | -4 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 705.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 26 363.00 | 119 373.00 | 195 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 333.00 | 22 133.00 | 13 200.00 | 35 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 162.00 | 127 525.00 | 119 373.00 | 296 162.00 |