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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 191.00 | 22 983.00 | 34 208.00 | 57 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 896.00 | 15 201.00 | 19 695.00 | 34 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 187.00 | 77 806.00 | 191 382.00 | 269 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 767.00 | 115 989.00 | 258 777.00 | 374 767.00 |
BT Marchandises | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BZ Autres créances | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 751.00 | 115 989.00 | 343 761.00 | 459 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 487.00 | -4 748.00 | | -4 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 709.00 | 261.00 | | 30 709.00 |
DL TOTAL (I) | 36 223.00 | 5 513.00 | | 36 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 802.00 | 168 944.00 | | 139 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 990.00 | 77 382.00 | | 55 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 445.00 | 34 869.00 | | 44 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 384.00 | 60 648.00 | | 52 384.00 |
EA Autres dettes | 14 917.00 | 25 000.00 | | 14 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 539.00 | 366 843.00 | | 307 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 761.00 | 372 357.00 | | 343 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 693.00 | 227 382.00 | | 197 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 307.00 | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 591 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | 180.00 | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586.00 | -180.00 | | -3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 018.00 | 549 556.00 | | 602 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 309.00 | 549 295.00 | | 571 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 709.00 | 261.00 | | 30 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 097.00 | | 11 094.00 | 368 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 424.00 | 374 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | 304 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 684.00 | | 10 823.00 | 297 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | 270.00 | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 481.00 | 56 062.00 | 1 553.00 | 61 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 545.00 | 11 438.00 | | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 936.00 | 44 624.00 | 1 553.00 | 49 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
UX Autres créances clients | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 462.00 | 29 616.00 | 109 846.00 | 139 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
VP Divers | 19 798.00 | 19 799.00 | | 19 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 933.00 | 35 441.00 | 13 492.00 | 48 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 539.00 | 197 693.00 | 109 846.00 | 307 539.00 |