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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 459.00 | 93 852.00 | 19 607.00 | 113 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 905.00 | 99 732.00 | 139 174.00 | 238 905.00 |
BT Marchandises | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BZ Autres créances | 506 758.00 | | 506 758.00 | 506 758.00 |
CF Disponibilités | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 316.00 | | 553 316.00 | 553 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 221.00 | 99 732.00 | 692 490.00 | 792 221.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 548.00 | | | 323 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
DL TOTAL (I) | 392 124.00 | | | 392 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 383.00 | | | 194 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 366.00 | | | 300 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 490.00 | | | 692 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 779.00 | | | 177 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 401.00 | | 357 401.00 | 357 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 401.00 | | 357 401.00 | 357 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 264.00 | | | 554 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 072.00 | | | 494 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 572.00 | | 333.00 | 398 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 238 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 000.00 | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 714.00 | | | 266 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 005.00 | | 333.00 | 119 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 364.00 | 8 368.00 | | 91 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 364.00 | 8 368.00 | | 91 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 383.00 | 194 383.00 | | 194 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | -122 282.00 | 122 587.00 | 305.00 |
VI Groupe et associés | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 240.00 | | | 490 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 284.00 | 506 758.00 | 11 526.00 | 518 284.00 |
VW T.V.A. | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 366.00 | 177 779.00 | 122 587.00 | 300 366.00 |