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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 718 179.00 | | 718 179.00 | 718 179.00 |
CF Disponibilités | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 865.00 | | 742 865.00 | 742 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 191.00 | | 744 191.00 | 744 191.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 739.00 | | | 383 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 248.00 | | | 113 248.00 |
DL TOTAL (I) | 505 372.00 | | | 505 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 785.00 | | | 169 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
EA Autres dettes | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 820.00 | | | 238 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 191.00 | | | 744 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 233.00 | | | 116 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 358.00 | | 275 358.00 | 275 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 358.00 | | 275 358.00 | 275 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 626.00 | | | 211 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 626.00 | | | 211 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 052.00 | | | 131 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 292.00 | | | 131 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 984.00 | | | 486 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 736.00 | | | 373 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 248.00 | | | 113 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 905.00 | | | 238 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 526.00 | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 579.00 | 1 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 714.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 339.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 339.00 | | | 119 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 732.00 | 6 795.00 | 106 527.00 | 99 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 732.00 | 6 795.00 | 106 527.00 | 99 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 785.00 | 169 785.00 | | 169 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -122 587.00 | 122 587.00 | |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305.00 | | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 764.00 | 713 764.00 | | 713 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 179.00 | 718 179.00 | | 718 179.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 820.00 | 116 233.00 | 122 587.00 | 238 820.00 |