| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
AN Terrains | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
AP Constructions | 1 048 579.00 | 1 048 072.00 | 507.00 | 1 048 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 587.00 | 1 162 713.00 | 2 597 875.00 | 3 760 587.00 |
CF Disponibilités | 717 848.00 | | 717 848.00 | 717 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 848.00 | | 717 848.00 | 717 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 436.00 | 1 162 713.00 | 3 315 723.00 | 4 478 436.00 |
CU Autres participations | 2 597 368.00 | | 2 597 368.00 | 2 597 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 800 731.00 | 776 511.00 | | 800 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 361.00 | 1 317 100.00 | | 1 320 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 092.00 | 2 885 611.00 | | 2 913 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 739.00 | | | 400 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892.00 | 3 549.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 631.00 | 3 549.00 | | 402 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 723.00 | 2 889 160.00 | | 3 315 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 631.00 | 3 549.00 | | 402 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 956 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 664.00 | 268 033.00 | | 269 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 659.00 | 1 750 553.00 | | 1 757 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 298.00 | 433 453.00 | | 437 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 361.00 | 1 317 100.00 | | 1 320 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 587.00 | | | 3 760 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 760 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 384.00 | | | 1 129 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 368.00 | | | 2 597 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 260.00 | 453.00 | | 1 162 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 424.00 | 453.00 | | 1 128 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VI Groupe et associés | 400 739.00 | 400 739.00 | | 400 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 631.00 | 402 631.00 | | 402 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 244.00 | 157 015.00 | | 159 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 373.00 | 5 376.00 | | 5 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 424.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 669.00 | 157 439.00 | | 159 669.00 |
ZE Dividendes | 1 292 880.00 | | | 1 292 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 373.00 | 5 376.00 | | 5 373.00 |