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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
AN Terrains | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
AP Constructions | 1 048 579.00 | 1 048 524.00 | 55.00 | 1 048 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 587.00 | 1 163 164.00 | 2 597 423.00 | 3 760 587.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 351 483.00 | | 351 483.00 | 351 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 960.00 | | 351 960.00 | 351 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 547.00 | 1 163 164.00 | 2 949 383.00 | 4 112 547.00 |
CU Autres participations | 2 597 368.00 | | 2 597 368.00 | 2 597 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 828 212.00 | 800 731.00 | | 828 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 310.00 | 1 320 361.00 | | 1 325 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 522.00 | 2 913 092.00 | | 2 945 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 400 739.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 1 892.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861.00 | 402 631.00 | | 3 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 383.00 | 3 315 723.00 | | 2 949 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 861.00 | 402 631.00 | | 3 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 957 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 188.00 | 269 664.00 | | 269 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 244.00 | 1 757 659.00 | | 1 759 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 934.00 | 437 298.00 | | 433 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 310.00 | 1 320 361.00 | | 1 325 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 587.00 | | | 3 760 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 760 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 384.00 | | | 1 129 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 368.00 | | | 2 597 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 713.00 | 451.00 | | 1 162 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 877.00 | 451.00 | | 1 128 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 139.00 | 159 244.00 | | 156 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 520.00 | 5 373.00 | | 5 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 425.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 566.00 | 159 669.00 | | 156 566.00 |
ZE Dividendes | 1 292 880.00 | | | 1 292 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 520.00 | 5 373.00 | | 5 520.00 |