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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 253.00 | 52 133.00 | 2 120.00 | 54 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 171.00 | 37 635.00 | 7 536.00 | 45 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 266.00 | 92 610.00 | 9 656.00 | 102 266.00 |
BT Marchandises | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 003.00 | | 190 003.00 | 190 003.00 |
BZ Autres créances | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CF Disponibilités | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 277.00 | | 383 277.00 | 383 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 543.00 | 92 610.00 | 392 933.00 | 485 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
DH Report à nouveau | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DL TOTAL (I) | 178 734.00 | | | 178 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
EA Autres dettes | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 199.00 | | | 214 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 933.00 | | | 392 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 136.00 | | | 209 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 804.00 | 19 000.00 | 293 804.00 | 274 804.00 |
FG Production vendue services | 149 078.00 | | 149 078.00 | 149 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 883.00 | 19 000.00 | 442 883.00 | 423 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 879.00 | | | 498 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 059.00 | | 1 157.00 | 102 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 102 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 99 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 217.00 | | 1 157.00 | 99 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 563.00 | 5 046.00 | | 87 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 722.00 | 5 046.00 | | 84 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 927.00 | 85 927.00 | | 85 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
UX Autres créances clients | 190 003.00 | | | 190 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 695.00 | 240 695.00 | | 240 695.00 |
VW T.V.A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 199.00 | 213 199.00 | | 213 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
ST Autres comptes | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YT Sous‐traitance | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 248.00 | | | 152 248.00 |