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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 955.00 | 3 064.00 | 3 891.00 | 6 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 196.00 | 30 804.00 | 31 392.00 | 62 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 120.00 | 90 962.00 | 41 158.00 | 132 120.00 |
BT Marchandises | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 508.00 | | 116 508.00 | 116 508.00 |
BZ Autres créances | 53 285.00 | | 53 285.00 | 53 285.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 672.00 | | 232 672.00 | 232 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 792.00 | 90 962.00 | 273 830.00 | 364 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 233.00 | | | -36 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 347.00 | | | -20 347.00 |
DL TOTAL (I) | 109 420.00 | | | 109 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
EA Autres dettes | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 410.00 | | | 164 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 830.00 | | | 273 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 410.00 | | | 164 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 912.00 | | 255 912.00 | 255 912.00 |
FG Production vendue services | 138 582.00 | 9 635.00 | 148 217.00 | 138 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 494.00 | 9 635.00 | 404 129.00 | 394 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 649.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 528.00 | | | 424 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 875.00 | | | 444 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 347.00 | | | -20 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 578.00 | | 1 375.00 | 147 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 832.00 | 132 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 832.00 | 116 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 281.00 | | | 133 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 375.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 486.00 | 8 308.00 | 16 832.00 | 99 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746.00 | 2 318.00 | | 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 899.00 | 5 990.00 | 16 832.00 | 95 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 55 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 649.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 649.00 | 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 113 056.00 | | | 113 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VI Groupe et associés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 668.00 | 169 793.00 | 5 875.00 | 175 668.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 410.00 | 164 410.00 | | 164 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
ST Autres comptes | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 337.00 | | | 66 337.00 |