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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 005.00 | 56 629.00 | 111 376.00 | 168 005.00 |
AP Constructions | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709.00 | 2 155.00 | 553.00 | 2 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 194.00 | | 520 194.00 | 520 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 531.00 | 80 589.00 | 672 942.00 | 753 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 693.00 | | 54 693.00 | 54 693.00 |
CF Disponibilités | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 670.00 | | 112 670.00 | 112 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 202.00 | 80 589.00 | 785 612.00 | 866 202.00 |
CU Autres participations | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 748 765.00 | 887 929.00 | | 748 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 219.00 | -139 163.00 | | -20 219.00 |
DL TOTAL (I) | 781 346.00 | 801 565.00 | | 781 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 208.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013.00 | 733.00 | | 1 013.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 5 938.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266.00 | 9 335.00 | | 4 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 612.00 | 810 901.00 | | 785 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266.00 | 9 335.00 | | 4 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
FG Production vendue services | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 219.00 | -139 163.00 | | -20 219.00 |