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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 006.00 | 57 279.00 | 110 727.00 | 168 006.00 |
AP Constructions | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709.00 | 2 659.00 | 50.00 | 2 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 766 683.00 | | 766 683.00 | 766 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 021.00 | 81 743.00 | 918 278.00 | 1 000 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 069.00 | | 157 069.00 | 157 069.00 |
CF Disponibilités | 155 843.00 | | 155 843.00 | 155 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 830.00 | | 344 830.00 | 344 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 851.00 | 81 743.00 | 1 263 108.00 | 1 344 851.00 |
CU Autres participations | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 115 953.00 | | | 1 115 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 586.00 | | | -33 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 167.00 | | | 1 135 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 941.00 | | | 127 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 108.00 | | | 1 263 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 941.00 | | | 127 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 500.00 | | | -21 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 586.00 | | | -33 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 815 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 509 398.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 579.00 | | 468 579.00 | 468 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 895.00 | 238 895.00 | | 238 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 475.00 | 238 895.00 | 468 579.00 | 707 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |