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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AN Terrains | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 193.00 | 214 826.00 | 61 367.00 | 276 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 119.00 | 223 224.00 | 110 895.00 | 334 119.00 |
BT Marchandises | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 876.00 | 31 794.00 | 61 081.00 | 92 876.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 193 948.00 | | 193 948.00 | 193 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 330.00 | 31 794.00 | 310 535.00 | 342 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 449.00 | 255 018.00 | 421 431.00 | 676 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 997.00 | 78 148.00 | | 90 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 621.00 | 12 849.00 | | 10 621.00 |
DL TOTAL (I) | 129 117.00 | 118 497.00 | | 129 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 387.00 | 85 092.00 | | 63 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 575.00 | 80 518.00 | | 83 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 845.00 | 52 156.00 | | 53 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 255.00 | 97 116.00 | | 69 255.00 |
EA Autres dettes | 22 251.00 | 24 887.00 | | 22 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 314.00 | 351 269.00 | | 292 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 431.00 | 469 766.00 | | 421 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 245.00 | 287 882.00 | | 247 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 416.00 | | 329 416.00 | 329 416.00 |
FG Production vendue services | 190 834.00 | | 190 834.00 | 190 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 250.00 | | 520 250.00 | 520 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 763.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 903.00 | 44 194.00 | | 32 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | -360.00 | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 286.00 | 901 535.00 | | 558 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 665.00 | 888 686.00 | | 547 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 621.00 | 12 849.00 | | 10 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 119.00 | | | 334 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 501.00 | | | 282 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 834.00 | 18 390.00 | | 204 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 452.00 | 18 390.00 | | 202 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 655.00 | | 1 860.00 | 33 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 655.00 | | 1 860.00 | 33 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 655.00 | | 1 860.00 | 33 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
UX Autres créances clients | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 387.00 | 18 318.00 | 45 069.00 | 63 387.00 |
VI Groupe et associés | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 726.00 | 151 726.00 | | 151 726.00 |
VW T.V.A. | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 314.00 | 247 245.00 | 45 069.00 | 292 314.00 |