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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AN Terrains | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 193.00 | 233 216.00 | 42 977.00 | 276 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 119.00 | 241 614.00 | 92 505.00 | 334 119.00 |
BT Marchandises | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 878.00 | 29 934.00 | 45 944.00 | 75 878.00 |
BZ Autres créances | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
CF Disponibilités | 256 318.00 | | 256 318.00 | 256 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 499.00 | 29 934.00 | 392 565.00 | 422 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 618.00 | 271 547.00 | 485 071.00 | 756 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 89 617.00 | 90 997.00 | | 89 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 154.00 | 10 621.00 | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 121 272.00 | 129 117.00 | | 121 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 069.00 | 63 387.00 | | 45 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 557.00 | 83 575.00 | | 117 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | 53 845.00 | | 79 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 492.00 | 69 255.00 | | 85 492.00 |
EA Autres dettes | 36 347.00 | 22 251.00 | | 36 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 799.00 | 292 314.00 | | 363 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 071.00 | 421 431.00 | | 485 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 513.00 | | 367 513.00 | 367 513.00 |
FG Production vendue services | 162 926.00 | | 162 926.00 | 162 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 439.00 | | 530 439.00 | 530 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 3 283.00 | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 767.00 | 558 286.00 | | 601 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 612.00 | 547 665.00 | | 597 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 154.00 | 10 621.00 | | 4 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 119.00 | | | 334 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 501.00 | | | 282 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 224.00 | 18 390.00 | | 223 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 842.00 | 18 390.00 | | 220 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 794.00 | | 1 860.00 | 31 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 794.00 | | 1 860.00 | 31 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 794.00 | | 1 860.00 | 31 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
UX Autres créances clients | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VC Groupe et associés | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 069.00 | 18 511.00 | 26 558.00 | 45 069.00 |
VI Groupe et associés | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 005.00 | 175 005.00 | | 175 005.00 |
VW T.V.A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 799.00 | 337 241.00 | 26 558.00 | 363 799.00 |