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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 590.00 | 84 393.00 | 42 197.00 | 126 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 110.00 | 536 612.00 | 29 498.00 | 566 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 107.00 | 81 200.00 | 106 907.00 | 188 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 352.00 | 705 578.00 | 362 774.00 | 1 068 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 487.00 | | 159 487.00 | 159 487.00 |
BN En cours de production de biens | 241 060.00 | | 241 060.00 | 241 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 572.00 | 73 646.00 | 926 926.00 | 1 000 572.00 |
BZ Autres créances | 269 364.00 | | 269 364.00 | 269 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
CF Disponibilités | 321 418.00 | | 321 418.00 | 321 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 857.00 | 73 646.00 | 1 982 211.00 | 2 055 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 209.00 | 779 224.00 | 2 344 985.00 | 3 124 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 701.00 | 510 701.00 | | 510 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | | 459 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -320 166.00 | -811 959.00 | | -320 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 868.00 | 32 793.00 | | 10 868.00 |
DL TOTAL (I) | 330 421.00 | 319 552.00 | | 330 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 049.00 | 350 393.00 | | 220 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 474.00 | 627 567.00 | | 799 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 229.00 | 909 785.00 | | 600 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 005.00 | 202 663.00 | | 269 005.00 |
EA Autres dettes | 125 808.00 | 437 495.00 | | 125 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 564.00 | 2 527 903.00 | | 2 014 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 985.00 | 2 847 455.00 | | 2 344 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 434.00 | 109 256.00 | 2 621 690.00 | 2 512 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 434.00 | 109 256.00 | 2 621 690.00 | 2 512 434.00 |
FM Production stockée | | | 130 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 249.00 | 35 776.00 | | 5 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 249.00 | 36 276.00 | | 5 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 504.00 | 7 401.00 | | 25 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 504.00 | 7 930.00 | | 25 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 255.00 | 28 346.00 | | -20 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 613.00 | 2 777 131.00 | | 2 774 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 745.00 | 2 744 338.00 | | 2 763 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 868.00 | 32 793.00 | | 10 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 897.00 | | 33 285.00 | 1 137 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 714.00 | 5 509.00 | 106 214.00 | 23 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 714.00 | 5 509.00 | 1 068 352.00 | 23 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 921.00 | | | 207 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 067.00 | | 22 150.00 | 732 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 909.00 | | 11 136.00 | 197 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 272.00 | 62 306.00 | | 643 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 570.00 | 42 197.00 | | 45 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 703.00 | 20 109.00 | | 597 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 229.00 | 600 229.00 | | 600 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
UX Autres créances clients | 915 269.00 | | | 915 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
VB T. V. A. | 199 229.00 | | | 199 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 736.00 | 194 736.00 | | 194 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VI Groupe et associés | 799 474.00 | | | 799 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
VP Divers | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 690.00 | 1 276 090.00 | 101 600.00 | 1 377 690.00 |
VW T.V.A. | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 564.00 | 1 215 090.00 | | 2 014 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |