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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 639.00 | 401 429.00 | 8 211.00 | 409 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 815.00 | 404 330.00 | 94 486.00 | 498 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 732.00 | | 75 732.00 | 75 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 457.00 | | 639 457.00 | 639 457.00 |
BZ Autres créances | 103 038.00 | | 103 038.00 | 103 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 846 522.00 | | 846 522.00 | 846 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 338.00 | 404 330.00 | 941 008.00 | 1 345 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 701.00 | 510 701.00 | | 510 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 772 009.00 | -1 791 741.00 | | -1 772 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 406.00 | 19 732.00 | | -108 406.00 |
DL TOTAL (I) | -1 240 697.00 | -1 132 291.00 | | -1 240 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 618.00 | 1 994 668.00 | | 2 018 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 793.00 | 195 074.00 | | 115 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 294.00 | 72 461.00 | | 47 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 705.00 | 2 262 328.00 | | 2 181 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 008.00 | 1 130 037.00 | | 941 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | 37 371.00 | | 2 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 950.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | 38 321.00 | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 790.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 441.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 66 649.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 784.00 | -28 328.00 | | -97 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 048.00 | 339 244.00 | | 49 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 454.00 | 319 512.00 | | 157 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 406.00 | 19 732.00 | | -108 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 130.00 | | | 501 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315.00 | 498 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 412 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 855.00 | | | 414 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 521.00 | 4 124.00 | 2 315.00 | 402 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 521.00 | 4 124.00 | 2 315.00 | 402 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 639 457.00 | 639 457.00 | | 639 457.00 |
VB T. V. A. | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VC Groupe et associés | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 018 618.00 | | | 2 018 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 096.00 | 701 634.00 | 44 462.00 | 746 096.00 |
VW T.V.A. | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 705.00 | 163 087.00 | | 2 181 705.00 |