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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 793.00 | 39 741.00 | 14 052.00 | 53 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 040.00 | 114 153.00 | 11 887.00 | 126 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 984.00 | 157 045.00 | 25 939.00 | 182 984.00 |
BT Marchandises | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 581.00 | 3 704.00 | 49 876.00 | 53 581.00 |
BZ Autres créances | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 317.00 | 3 704.00 | 138 612.00 | 142 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 301.00 | 160 749.00 | 164 551.00 | 325 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
DH Report à nouveau | -99 932.00 | -73 241.00 | | -99 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 110.00 | -26 690.00 | | -32 110.00 |
DL TOTAL (I) | -37 082.00 | -4 971.00 | | -37 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 094.00 | 8 553.00 | | 19 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 930.00 | 29 064.00 | | 41 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 797.00 | 73 220.00 | | 102 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 985.00 | 35 827.00 | | 36 985.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 634.00 | 147 026.00 | | 201 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 551.00 | 142 055.00 | | 164 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 553.00 | | 518 553.00 | 518 553.00 |
FG Production vendue services | 88 391.00 | | 88 391.00 | 88 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 945.00 | | 606 945.00 | 606 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 348.00 | 324.00 | | 7 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 348.00 | 324.00 | | 7 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 348.00 | 1 204.00 | | -7 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 138.00 | 588 691.00 | | 614 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 249.00 | 615 381.00 | | 646 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 110.00 | -26 690.00 | | -32 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 286.00 | | 22 698.00 | 160 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 136.00 | | 22 698.00 | 157 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 755.00 | 2 290.00 | | 154 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 605.00 | 2 290.00 | | 151 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 714.00 | | 4 010.00 | 7 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 714.00 | | 4 010.00 | 7 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 714.00 | | 4 010.00 | 7 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 798.00 | 102 798.00 | | 102 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VI Groupe et associés | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VP Divers | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 959.00 | 77 959.00 | | 77 959.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 634.00 | 201 634.00 | | 201 634.00 |