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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 960.00 | 26 701.00 | 11 259.00 | 37 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 201.00 | 106 910.00 | 12 291.00 | 119 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 184.00 | 136 761.00 | 24 423.00 | 161 184.00 |
BT Marchandises | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 611.00 | 9 768.00 | 40 843.00 | 50 611.00 |
BZ Autres créances | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 027.00 | 9 768.00 | 144 259.00 | 154 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 211.00 | 146 529.00 | 168 682.00 | 315 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
DH Report à nouveau | -132 043.00 | -99 932.00 | | -132 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 874.00 | -32 111.00 | | 12 874.00 |
DL TOTAL (I) | -24 208.00 | -37 083.00 | | -24 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 762.00 | 19 094.00 | | 14 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 132.00 | 41 931.00 | | 42 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 955.00 | 102 798.00 | | 94 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 573.00 | 36 986.00 | | 39 573.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 826.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 890.00 | 201 634.00 | | 192 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 682.00 | 164 552.00 | | 168 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 016.00 | | 536 016.00 | 536 016.00 |
FG Production vendue services | 75 303.00 | | 75 303.00 | 75 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 319.00 | | 611 319.00 | 611 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 7 349.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 412.00 | -7 349.00 | | 7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 696.00 | 614 138.00 | | 633 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 821.00 | 646 249.00 | | 620 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 874.00 | -32 111.00 | | 12 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 984.00 | | 4 689.00 | 182 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 490.00 | 161 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 490.00 | 157 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 834.00 | | 3 816.00 | 179 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 045.00 | 6 179.00 | 26 463.00 | 157 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 895.00 | 6 179.00 | 26 463.00 | 153 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 705.00 | 6 063.00 | | 3 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 705.00 | 6 063.00 | | 3 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 705.00 | 6 063.00 | | 3 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VI Groupe et associés | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VP Divers | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 248.00 | 75 375.00 | 873.00 | 76 248.00 |
VW T.V.A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 890.00 | 192 890.00 | | 192 890.00 |