| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 880.00 | 127 937.00 | 943.00 | 128 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 492.00 | 143 948.00 | 268 544.00 | 412 492.00 |
BT Marchandises | 559 716.00 | | 559 716.00 | 559 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 884.00 | | 578 884.00 | 578 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 377.00 | 143 948.00 | 847 428.00 | 991 377.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 932.00 | -48 821.00 | | -52 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 709.00 | -4 110.00 | | -16 709.00 |
DL TOTAL (I) | 408 742.00 | 425 452.00 | | 408 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 161.00 | 133 327.00 | | 122 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 190.00 | 230 190.00 | | 234 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 350.00 | 41 713.00 | | 48 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 982.00 | 41 354.00 | | 33 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 686.00 | 446 586.00 | | 438 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 428.00 | 872 039.00 | | 847 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 560.00 | | 447 560.00 | 447 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 560.00 | | 447 560.00 | 447 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 163.00 | 481 709.00 | | 448 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 873.00 | 485 819.00 | | 464 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 709.00 | -4 110.00 | | -16 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 412 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 134 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 750.00 | | | 276 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 526.00 | 1 730.00 | 307.00 | 142 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 562.00 | 1 730.00 | 307.00 | 132 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 792.00 | 12 023.00 | 19 769.00 | 31 792.00 |
VI Groupe et associés | 234 191.00 | 234 191.00 | | 234 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VP Divers | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 578.00 | 431 810.00 | 19 769.00 | 451 578.00 |