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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AH Fonds commercial | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 905.00 | 126 052.00 | 852.00 | 126 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 607.00 | 142 063.00 | 149 543.00 | 291 607.00 |
BT Marchandises | 371 105.00 | | 371 105.00 | 371 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BZ Autres créances | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CF Disponibilités | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 125.00 | | 422 125.00 | 422 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 732.00 | 142 063.00 | 571 668.00 | 713 732.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 641.00 | -52 932.00 | | -69 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 325.00 | -16 709.00 | | -161 325.00 |
DL TOTAL (I) | 247 416.00 | 408 742.00 | | 247 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 026.00 | 122 161.00 | | 20 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 715.00 | 234 190.00 | | 233 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 48 350.00 | | 41 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 449.00 | 33 982.00 | | 29 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 251.00 | 438 686.00 | | 324 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 668.00 | 847 428.00 | | 571 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 362.00 | | 542 362.00 | 542 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 362.00 | | 542 362.00 | 542 362.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 483.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 483.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 898.00 | | | 130 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 906.00 | | | 130 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 733.00 | 483.00 | | -130 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 553.00 | 448 163.00 | | 542 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 879.00 | 464 873.00 | | 703 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 325.00 | -16 709.00 | | -161 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 493.00 | | 94 123.00 | 412 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 017.00 | 121 991.00 | 291 607.00 | 93 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 118 910.00 | 157 839.00 | 3 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 713.00 | 3 081.00 | 132 953.00 | 88 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 750.00 | | 3 490.00 | 276 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 928.00 | | 89 819.00 | 134 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 949.00 | 1 196.00 | 3 081.00 | 143 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 985.00 | 1 196.00 | 3 081.00 | 133 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UX Autres créances clients | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 769.00 | 12 376.00 | 7 393.00 | 19 769.00 |
VI Groupe et associés | 233 715.00 | 233 715.00 | | 233 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VP Divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VW T.V.A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 252.00 | 316 859.00 | 7 393.00 | 324 252.00 |