| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 16 326.00 | 16 153.00 | 173.00 | 16 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 837.00 | 62 857.00 | 15 980.00 | 78 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 981.00 | 80 565.00 | 62 416.00 | 142 981.00 |
BT Marchandises | 138 366.00 | | 138 366.00 | 138 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 499.00 | | 127 499.00 | 127 499.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 250.00 | | 267 250.00 | 267 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 231.00 | 80 565.00 | 329 666.00 | 410 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
DH Report à nouveau | 191 011.00 | 184 932.00 | | 191 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 974.00 | 6 079.00 | | 5 974.00 |
DL TOTAL (I) | 237 616.00 | 231 641.00 | | 237 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 929.00 | 48 382.00 | | 33 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 392.00 | 3 078.00 | | 10 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 451.00 | 77 497.00 | | 31 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 220.00 | 16 016.00 | | 9 220.00 |
EA Autres dettes | 7 059.00 | 8 743.00 | | 7 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 051.00 | 153 716.00 | | 92 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 666.00 | 385 358.00 | | 329 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 051.00 | 153 716.00 | | 92 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 977.00 | 21 382.00 | | 22 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 129.00 | 2 583.00 | 268 712.00 | 266 129.00 |
FG Production vendue services | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 161.00 | 2 583.00 | 300 744.00 | 298 161.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 523.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 537.00 | 18 920.00 | | 12 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 762.00 | 50 000.00 | | 25 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 762.00 | 50 000.00 | | 25 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | 2 789.00 | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 827.00 | 47 211.00 | | 20 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 1 397.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 183.00 | 364 961.00 | | 329 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 209.00 | 358 882.00 | | 323 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 974.00 | 6 079.00 | | 5 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 733.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 752.00 | 142 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 055.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 697.00 | 96 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 859.00 | 10 523.00 | 14 817.00 | 84 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 804.00 | 10 523.00 | 13 762.00 | 83 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 124 234.00 | | | 124 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VI Groupe et associés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 301.00 | 136 301.00 | | 136 301.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 051.00 | 92 051.00 | | 92 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | 885.00 | | 3 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 012.00 | 7 497.00 | | 10 012.00 |
ST Autres comptes | 35 372.00 | 36 845.00 | | 35 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 653.00 | 21 975.00 | | 21 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 45 918.00 | 54 673.00 | | 45 918.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 330.00 | 320.00 | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | 2 058.00 | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 404.00 | 2 943.00 | | 6 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 285.00 | 121 311.00 | | 113 285.00 |