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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 677.00 | 85 571.00 | 16 106.00 | 101 677.00 |
040 Immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 601.00 | 85 571.00 | 63 030.00 | 148 601.00 |
060 Stock marchandises | 153 230.00 | | 153 230.00 | 153 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 127 176.00 | | 127 176.00 | 127 176.00 |
084 Disponibilités | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 032.00 | | 298 032.00 | 298 032.00 |
110 Total général Actif | 446 633.00 | 85 571.00 | 361 062.00 | 446 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 631.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 256 991.00 | 299 301.00 | | 256 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 797.00 | 27 917.00 | | 68 797.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 303.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 789.00 | 331 520.00 | | 325 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 501.00 | 167 720.00 | | 187 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 533.00 | -22 852.00 | | -25 533.00 |
242 Autres charges externes. | 79 308.00 | 79 301.00 | | 79 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 751.00 | 6 220.00 | | 7 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 079.00 | 45 945.00 | | 47 079.00 |
252 Charges sociales | 14 403.00 | 10 348.00 | | 14 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 142.00 | 3 057.00 | | 3 142.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 313 651.00 | 289 754.00 | | 313 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 138.00 | 41 766.00 | | 12 138.00 |
280 Produits financiers | 1 742.00 | 2 019.00 | | 1 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
294 Charges financières | 1 710.00 | 1 682.00 | | 1 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 7 540.00 | | 3 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 216.00 | 34 563.00 | | 13 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 970.00 | | | 147 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 631.00 | | | 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |