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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 645.00 | 152 897.00 | 158 748.00 | 311 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 122.00 | 156 293.00 | 125 829.00 | 282 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 853.00 | 309 190.00 | 288 663.00 | 597 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 546.00 | 59 141.00 | 372 405.00 | 431 546.00 |
BZ Autres créances | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
CF Disponibilités | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 393.00 | 59 141.00 | 505 252.00 | 564 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 247.00 | 368 331.00 | 793 915.00 | 1 162 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 308 353.00 | | | 308 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 025.00 | | | 308 025.00 |
DL TOTAL (I) | 624 763.00 | | | 624 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 152.00 | | | 169 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 915.00 | | | 793 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 241.00 | | | 157 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 110 229.00 | 479.00 | 1 110 708.00 | 1 110 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 229.00 | 479.00 | 1 110 708.00 | 1 110 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 672.00 | | | 133 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 672.00 | | | 133 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 447.00 | | | 126 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 661.00 | | | 1 275 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 635.00 | | | 967 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 025.00 | | | 308 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 843.00 | | 91 190.00 | 1 037 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 180.00 | 597 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 061.00 | 593 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | 1 000.00 | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 638.00 | | 90 190.00 | 1 034 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 874.00 | 71 377.00 | 531 061.00 | 768 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 874.00 | 71 377.00 | 531 061.00 | 768 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 469.00 | 27 537.00 | 21 865.00 | 53 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 469.00 | 27 537.00 | 21 865.00 | 53 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 469.00 | 27 537.00 | 21 865.00 | 53 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 537.00 | 21 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 274 613.00 | | | 274 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 932.00 | | | 156 932.00 |
VB T. V. A. | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 504.00 | 4 593.00 | 11 910.00 | 16 504.00 |
VI Groupe et associés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 768.00 | 508 963.00 | 2 805.00 | 511 768.00 |
VW T.V.A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 152.00 | 157 241.00 | 11 910.00 | 169 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
ST Autres comptes | 261 856.00 | | | 261 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 596.00 | | | 359 596.00 |