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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 171.00 | 199 151.00 | 128 020.00 | 327 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 582.00 | 184 039.00 | 139 542.00 | 323 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 844.00 | 383 191.00 | 273 653.00 | 656 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 845.00 | 60 657.00 | 353 188.00 | 413 845.00 |
BZ Autres créances | 114 097.00 | | 114 097.00 | 114 097.00 |
CF Disponibilités | 274 595.00 | | 274 595.00 | 274 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 345.00 | 60 657.00 | 752 688.00 | 813 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 190.00 | 443 848.00 | 1 026 341.00 | 1 470 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 576 379.00 | | | 576 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 239.00 | | | 202 239.00 |
DL TOTAL (I) | 787 003.00 | | | 787 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 743.00 | | | 99 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 338.00 | | | 239 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 341.00 | | | 1 026 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 106.00 | | | 232 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 443 065.00 | 2 331.00 | 1 445 396.00 | 1 443 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 065.00 | 2 331.00 | 1 445 396.00 | 1 443 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 741.00 | |
GE Autres charges | | | 15 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 532.00 | | | -11 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 277.00 | | | 69 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 917.00 | | | 1 488 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 677.00 | | | 1 286 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 239.00 | | | 202 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 853.00 | | 59 991.00 | 597 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 656 844.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 280.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 768.00 | | 56 986.00 | 593 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | 3 004.00 | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 190.00 | 74 000.00 | | 309 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 190.00 | 74 000.00 | | 309 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 141.00 | 18 741.00 | 17 225.00 | 59 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 141.00 | 18 741.00 | 17 225.00 | 59 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 141.00 | 18 741.00 | 17 225.00 | 59 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 741.00 | 17 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 743.00 | 99 743.00 | | 99 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 262 978.00 | 262 978.00 | | 262 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 866.00 | 150 866.00 | | 150 866.00 |
VB T. V. A. | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VC Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 927.00 | 4 695.00 | 7 231.00 | 11 927.00 |
VI Groupe et associés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 820.00 | 534 009.00 | 5 810.00 | 539 820.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 338.00 | 232 106.00 | 7 231.00 | 239 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
ST Autres comptes | 342 125.00 | | | 342 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 640.00 | | | 98 640.00 |
YT Sous‐traitance | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 168.00 | | | 483 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |