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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 346.00 | 17 497.00 | 2 848.00 | 20 346.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 265 547.00 | 104 834.00 | 160 712.00 | 265 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 020.00 | 98 916.00 | 70 104.00 | 169 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 959.00 | 409 875.00 | 279 083.00 | 688 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 083.00 | | 373 083.00 | 373 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 775.00 | 631 123.00 | 908 651.00 | 1 539 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 183.00 | | 1 942 183.00 | 1 942 183.00 |
BZ Autres créances | 492 653.00 | | 492 653.00 | 492 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 169.00 | | 972 169.00 | 972 169.00 |
CF Disponibilités | 1 818 347.00 | | 1 818 347.00 | 1 818 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 999.00 | | 5 274 999.00 | 5 274 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 774.00 | 631 123.00 | 6 183 650.00 | 6 814 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 835.00 | | | 130 835.00 |
DH Report à nouveau | 3 984 859.00 | | | 3 984 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 549.00 | | | 312 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 771.00 | | | 4 433 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 942.00 | | | 1 131 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 843.00 | | | 515 843.00 |
EA Autres dettes | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 879.00 | | | 1 749 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 650.00 | | | 6 183 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 464.00 | | | 1 730 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 794.00 | | | 1 493 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 110.00 | | | 1 081 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 344.00 | | | 378 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 342.00 | 139 103.00 | 131 321.00 | 623 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 874.00 | 3 624.00 | | 13 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 468.00 | 135 479.00 | 131 321.00 | 609 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 942.00 | 1 131 942.00 | | 1 131 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 084.00 | | | 373 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 908.00 | 2 447 300.00 | 377 808.00 | 2 824 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 484.00 | 1 730 484.00 | | 1 730 484.00 |