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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 346.00 | 19 288.00 | 1 057.00 | 20 346.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 268 837.00 | 123 853.00 | 144 984.00 | 268 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 371.00 | 89 687.00 | 70 684.00 | 160 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 047.00 | 446 644.00 | 218 402.00 | 665 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 025.00 | | 374 025.00 | 374 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 447.00 | 679 474.00 | 828 972.00 | 1 508 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 009.00 | | 2 322 009.00 | 2 322 009.00 |
BZ Autres créances | 452 826.00 | | 452 826.00 | 452 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987 974.00 | | 987 974.00 | 987 974.00 |
CF Disponibilités | 2 057 717.00 | | 2 057 717.00 | 2 057 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 385.00 | | 5 878 385.00 | 5 878 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 832.00 | 679 474.00 | 6 707 357.00 | 7 386 832.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 835.00 | | | 130 835.00 |
DH Report à nouveau | 4 297 409.00 | | | 4 297 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 036.00 | | | 197 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 630 808.00 | | | 4 630 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 461.00 | | | 1 290 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 831.00 | | | 650 831.00 |
EA Autres dettes | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 549.00 | | | 2 076 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 357.00 | | | 6 707 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 658.00 | | | 2 057 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 775.00 | | | 1 539 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 527.00 | | | 1 123 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 608.00 | | | 377 608.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 124.00 | 150 004.00 | 101 652.00 | 631 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 498.00 | 1 791.00 | | 17 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 626.00 | 148 212.00 | 101 652.00 | 613 626.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 461.00 | 1 290 461.00 | | 1 290 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 026.00 | | | 374 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 009.00 | | | 2 322 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 452 826.00 | | | 452 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 832.00 | 650 832.00 | | 650 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 927.00 | 2 778 377.00 | 375 550.00 | 3 153 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 658.00 | 2 057 658.00 | | 2 057 658.00 |