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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 002.00 | 68 227.00 | 8 775.00 | 77 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 563.00 | 68 427.00 | 61 136.00 | 129 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 252.00 | 31 903.00 | 901 349.00 | 933 252.00 |
BZ Autres créances | 216 092.00 | | 216 092.00 | 216 092.00 |
CF Disponibilités | 238 158.00 | | 238 158.00 | 238 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 156.00 | 31 903.00 | 1 372 253.00 | 1 404 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 718.00 | 100 330.00 | 1 433 389.00 | 1 533 718.00 |
CU Autres participations | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 30 000.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 3 000.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | | 30 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 57 063.00 | 40 780.00 | | 57 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 743.00 | 16 283.00 | | 181 743.00 |
DL TOTAL (I) | 255 806.00 | 120 063.00 | | 255 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 680.00 | 617 095.00 | | 610 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 252.00 | 426 212.00 | | 545 252.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 2 136.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 375.00 | 1 066 444.00 | | 1 177 375.00 |
ED (V) | 207.00 | | | 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 389.00 | 1 186 507.00 | | 1 433 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 060.00 | | 42 502.00 | 87 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 354.00 | | 2 647.00 | 74 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 506.00 | | 39 855.00 | 12 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 939.00 | 5 488.00 | | 62 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 739.00 | 5 488.00 | | 62 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 680.00 | 610 680.00 | | 610 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 949.00 | 280 949.00 | | 280 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 997.00 | 195 997.00 | | 195 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UX Autres créances clients | 933 252.00 | | | 933 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
VC Groupe et associés | 157 183.00 | | | 157 183.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 283.00 | 1 178 283.00 | | 1 178 283.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 376.00 | 1 177 376.00 | | 1 177 376.00 |