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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 850.00 | 79 443.00 | 4 407.00 | 83 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 885.00 | 79 643.00 | 57 242.00 | 136 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 963.00 | 29 961.00 | 1 073 001.00 | 1 102 963.00 |
BZ Autres créances | 185 014.00 | | 185 014.00 | 185 014.00 |
CF Disponibilités | 238 620.00 | | 238 620.00 | 238 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 848.00 | 29 961.00 | 1 516 887.00 | 1 546 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 527.00 | 109 604.00 | 1 574 923.00 | 1 684 527.00 |
CU Autres participations | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 2 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 94 700.00 | 44 700.00 | | 94 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 202.00 | 806.00 | | 5 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 146.00 | 64 396.00 | | 141 146.00 |
DL TOTAL (I) | 376 349.00 | 235 202.00 | | 376 349.00 |
DP Provisions pour risques | 794.00 | 294.00 | | 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 794.00 | 294.00 | | 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 340.00 | 106 000.00 | | 49 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 983.00 | 920 611.00 | | 704 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 000.00 | 541 323.00 | | 438 000.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | 5 100.00 | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 780.00 | 1 573 084.00 | | 1 197 780.00 |
ED (V) | | 100.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 923.00 | 1 808 680.00 | | 1 574 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 780.00 | 1 573 084.00 | | 1 197 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 829.00 | | 2 056.00 | 134 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | | 1 850.00 | 82 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 628.00 | | 206.00 | 52 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 418.00 | 5 225.00 | | 74 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 218.00 | 5 225.00 | | 74 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294.00 | 794.00 | 294.00 | 294.00 |
6T Sur comptes clients | 44 696.00 | 7 515.00 | 22 250.00 | 44 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 696.00 | 7 515.00 | 22 250.00 | 44 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 990.00 | 8 309.00 | 22 544.00 | 44 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 515.00 | 22 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 794.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 983.00 | 704 983.00 | | 704 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 927.00 | 208 927.00 | | 208 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 533.00 | 164 533.00 | | 164 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 963.00 | 1 102 963.00 | | 1 102 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VC Groupe et associés | 157 183.00 | 157 183.00 | | 157 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 988.00 | 1 320 988.00 | | 1 320 988.00 |
VW T.V.A. | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 780.00 | 1 197 780.00 | | 1 197 780.00 |