| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 770.00 | 6 204.00 | 3 566.00 | 9 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 188.00 | 21 442.00 | 3 746.00 | 25 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 121.00 | | 142 121.00 | 142 121.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CF Disponibilités | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 131.00 | | 241 131.00 | 241 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 574.00 | 21 442.00 | 254 132.00 | 275 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | 3 700.00 | | 4 930.00 |
DG Autres réserves | 41 413.00 | 68 242.00 | | 41 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 571.00 | 93 401.00 | | 101 571.00 |
DL TOTAL (I) | 238 365.00 | 255 794.00 | | 238 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 12 240.00 | | 3 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 166.00 | 6 060.00 | | 11 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 767.00 | 19 668.00 | | 15 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 132.00 | 275 462.00 | | 254 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 767.00 | 19 668.00 | | 15 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 250.00 | 118 039.00 | 205 289.00 | 87 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 250.00 | 118 039.00 | 205 289.00 | 87 250.00 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 311.00 | 36 631.00 | | 40 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 872.00 | 180 441.00 | | 207 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 301.00 | 87 041.00 | | 106 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 571.00 | 93 401.00 | | 101 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 660.00 | | 2 637.00 | 24 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109.00 | 25 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109.00 | 9 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 402.00 | | 1 837.00 | 13 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | 798.00 | 1 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 2.00 | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 448.00 | 4 104.00 | 2 109.00 | 19 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 402.00 | 1 837.00 | | 13 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | 2 267.00 | 2 109.00 | 6 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 142 121.00 | | | 142 121.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 081.00 | 143 081.00 | | 143 081.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 896.00 | 26 336.00 | | 20 896.00 |
ST Autres comptes | 10 330.00 | 18 397.00 | | 10 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 826.00 | 2 443.00 | | 2 826.00 |
YT Sous‐traitance | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 446.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 446.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 430.00 | 5 350.00 | | 17 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 541.00 | 5 536.00 | | 10 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 240.00 | 47 176.00 | | 61 240.00 |