| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 211.00 | 4 739.00 | 2 472.00 | 7 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 630.00 | 19 978.00 | 2 652.00 | 22 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
BZ Autres créances | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CF Disponibilités | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 323.00 | | 152 323.00 | 152 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 214.00 | 19 978.00 | 155 236.00 | 175 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DH Report à nouveau | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 976.00 | 71 659.00 | | 48 976.00 |
DL TOTAL (I) | 146 016.00 | 167 040.00 | | 146 016.00 |
DP Provisions pour risques | 260.00 | | | 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 4 154.00 | | 6 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426.00 | 17 076.00 | | 2 426.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 960.00 | 21 230.00 | | 8 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 236.00 | 188 270.00 | | 155 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 960.00 | 21 230.00 | | 8 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 500.00 | 46 569.00 | 110 069.00 | 63 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 500.00 | 46 569.00 | 110 069.00 | 63 500.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 58.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -58.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | 40 368.00 | | 12 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 082.00 | 182 810.00 | | 110 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 105.00 | 111 151.00 | | 61 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 976.00 | 71 659.00 | | 48 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 073.00 | | 1 557.00 | 21 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | | 1 557.00 | 5 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 334.00 | 1 643.00 | | 18 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096.00 | 1 643.00 | | 3 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |