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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 968 962.00 | 9 705 531.00 | 263 430.00 | 9 968 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 814.00 | | 152 814.00 | 152 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 047.00 | 28 596.00 | 8 451.00 | 37 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 171 796.00 | 9 734 128.00 | 437 669.00 | 10 171 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 759.00 | 227 358.00 | 134 400.00 | 361 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 130.00 | 3 309.00 | 182 821.00 | 186 130.00 |
BZ Autres créances | 198 618.00 | | 198 618.00 | 198 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 844.00 | | 131 844.00 | 131 844.00 |
CF Disponibilités | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 905 146.00 | 230 667.00 | 674 479.00 | 905 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 076 942.00 | 9 964 795.00 | 1 112 148.00 | 11 076 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | | | 78.00 |
DH Report à nouveau | 1 499.00 | -7 672.00 | | 1 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 492.00 | 9 250.00 | | -9 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 998.00 | | | 161 998.00 |
DL TOTAL (I) | 203 620.00 | 51 124.00 | | 203 620.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 331.00 | 34 837.00 | | 43 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 245.00 | 7 472.00 | | 7 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 202.00 | 642 116.00 | | 395 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 401.00 | 92 789.00 | | 46 401.00 |
EA Autres dettes | 344 532.00 | 226 563.00 | | 344 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 051.00 | 1 014.00 | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 519.00 | 997 320.00 | | 833 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 148.00 | 1 123 444.00 | | 1 112 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 269.00 | | 177 269.00 | 177 269.00 |
FG Production vendue services | 547 237.00 | | 547 237.00 | 547 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 507.00 | | 724 507.00 | 724 507.00 |
FM Production stockée | | | 15 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 884 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 483 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 700.00 | |
GE Autres charges | | | 296 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 631.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 631.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -631.00 | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 569.00 | 2 350 673.00 | | 2 237 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 062.00 | 2 341 422.00 | | 2 247 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 492.00 | 9 250.00 | | -9 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 307 020.00 | | 885 737.00 | 9 307 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 959.00 | 10 171 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 341.00 | 10 121 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 619.00 | 37 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 237 808.00 | | 885 310.00 | 9 237 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | | 427.00 | 12 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 541 057.00 | 720 086.00 | 20 959.00 | 8 541 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500 506.00 | 712 422.00 | 1 341.00 | 8 500 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 551.00 | 7 664.00 | 19 619.00 | 40 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 468 498.00 | 155 286.00 | 129 840.00 | 468 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 968.00 | 22 391.00 | | 204 968.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 466.00 | 180 986.00 | 129 840.00 | 673 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 466.00 | 180 986.00 | 129 840.00 | 673 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 986.00 | 129 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 202.00 | 395 202.00 | | 395 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 533.00 | 344 533.00 | | 344 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 974.00 | 384.00 | | 12 974.00 |
UX Autres créances clients | 181 733.00 | | | 181 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 723.00 | 385 133.00 | 12 590.00 | 397 723.00 |
VW T.V.A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 519.00 | 833 519.00 | | 833 519.00 |