| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 668 721.00 | 13 443 323.00 | 225 398.00 | 13 668 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 267.00 | | 262 267.00 | 262 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 368.00 | 39 115.00 | 2 252.00 | 41 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 985 074.00 | 13 482 439.00 | 502 634.00 | 13 985 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 574.00 | 237 097.00 | 200 477.00 | 437 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 321.00 | 3 677.00 | 160 644.00 | 164 321.00 |
BZ Autres créances | 175 563.00 | | 175 563.00 | 175 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 665.00 | 240 774.00 | 554 891.00 | 795 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 780 739.00 | 13 723 213.00 | 1 057 525.00 | 14 780 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | 2 613.00 | 21 462.00 | | 2 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 040.00 | -18 848.00 | | 25 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 825.00 | 40 000.00 | | 91 825.00 |
DL TOTAL (I) | 169 103.00 | 92 238.00 | | 169 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 146.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 525.00 | 39 193.00 | | 50 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 534.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 385.00 | 447 482.00 | | 461 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 732.00 | 114 343.00 | | 157 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 343.00 | 61 581.00 | | 114 343.00 |
EA Autres dettes | 201 795.00 | 238 072.00 | | 201 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 982.00 | 5 678.00 | | 16 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 422.00 | 845 305.00 | | 888 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 525.00 | 949 690.00 | | 1 057 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 203 297.00 | | 816 989.00 | 13 203 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 212.00 | 13 985 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 212.00 | 13 930 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 149 212.00 | | 816 989.00 | 13 149 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 581 827.00 | 519 775.00 | | 12 581 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 543 994.00 | 518 493.00 | | 12 543 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 834.00 | 1 282.00 | | 37 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 318 080.00 | 108 322.00 | 45 565.00 | 318 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 279.00 | 818.00 | | 236 279.00 |
6T Sur comptes clients | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 036.00 | 109 140.00 | 45 565.00 | 558 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 182.00 | 109 140.00 | 57 711.00 | 570 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 140.00 | 57 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 386.00 | 461 386.00 | | 461 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 795.00 | 201 795.00 | | 201 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
UX Autres créances clients | 159 923.00 | 159 923.00 | | 159 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 823.00 | 89 823.00 | | 89 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 601.00 | 339 885.00 | 12 716.00 | 352 601.00 |
VW T.V.A. | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 422.00 | 888 422.00 | | 888 422.00 |