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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AN Terrains | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 903.00 | 215 432.00 | 57 471.00 | 272 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 687.00 | 467 746.00 | 8 941.00 | 476 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 680.00 | 702 464.00 | 227 215.00 | 929 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 497.00 | | 263 497.00 | 263 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 006.00 | | 173 006.00 | 173 006.00 |
BZ Autres créances | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 1 274 590.00 | | 1 274 590.00 | 1 274 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 181.00 | | 1 787 181.00 | 1 787 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 860.00 | 702 464.00 | 2 014 396.00 | 2 716 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 616 245.00 | | | 616 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 912.00 | | | 170 912.00 |
DL TOTAL (I) | 836 657.00 | | | 836 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 934.00 | | | 549 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 427.00 | | | 450 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
EA Autres dettes | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 739.00 | | | 1 177 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 396.00 | | | 2 014 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 725.00 | | | 1 167 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 456 424.00 | | 1 456 424.00 | 1 456 424.00 |
FG Production vendue services | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 742.00 | | 1 558 742.00 | 1 558 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 667.00 | | | 1 582 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 755.00 | | | 1 411 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 912.00 | | | 170 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 680.00 | | | 929 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 595.00 | | | 767 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 028.00 | 54 436.00 | | 648 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 747.00 | 54 436.00 | | 646 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 427.00 | 450 427.00 | | 450 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 173 006.00 | | | 173 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 917.00 | 16 903.00 | 10 014.00 | 26 917.00 |
VI Groupe et associés | 649 934.00 | 649 934.00 | | 649 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 315.00 | 247 315.00 | | 247 315.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 739.00 | 1 167 725.00 | 10 014.00 | 1 177 739.00 |