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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AN Terrains | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 901.00 | 72 379.00 | 38 522.00 | 110 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 425.00 | 310 930.00 | 4 494.00 | 315 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 041.00 | 401 984.00 | 154 057.00 | 556 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 599.00 | | 79 599.00 | 79 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 524.00 | | 237 524.00 | 237 524.00 |
BZ Autres créances | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 1 433 605.00 | | 1 433 605.00 | 1 433 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 225.00 | | 1 763 225.00 | 1 763 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 265.00 | 401 984.00 | 1 917 281.00 | 2 319 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 549 857.00 | | | 549 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 612.00 | | | 287 612.00 |
DL TOTAL (I) | 873 469.00 | | | 873 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 469.00 | | | 862 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 812.00 | | | 1 043 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 281.00 | | | 1 917 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 812.00 | | | 1 043 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 680.00 | | 120 739.00 | 929 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 19 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 378.00 | 556 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 612.00 | 92 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 766.00 | 444 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 595.00 | | 120 502.00 | 767 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 334.00 | | 237.00 | 69 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
UX Autres créances clients | 237 524.00 | | | 237 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VI Groupe et associés | 862 469.00 | 862 469.00 | | 862 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 731.00 | 249 731.00 | | 249 731.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 812.00 | 1 043 812.00 | | 1 043 812.00 |