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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
AP Constructions | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 037.00 | 52 333.00 | 63 704.00 | 116 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 768.00 | 48 266.00 | 38 502.00 | 86 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 381.00 | 122 473.00 | 104 908.00 | 227 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
BZ Autres créances | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 118 635.00 | | 118 635.00 | 118 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 287.00 | | 215 287.00 | 215 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 667.00 | 122 473.00 | 320 195.00 | 442 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 339.00 | 132 114.00 | | 135 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 503.00 | 3 225.00 | | 13 503.00 |
DL TOTAL (I) | 159 842.00 | 146 339.00 | | 159 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 517.00 | 19 340.00 | | 23 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 870.00 | 155 498.00 | | 22 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 038.00 | 40 476.00 | | 66 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 928.00 | 51 844.00 | | 47 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 353.00 | 267 191.00 | | 160 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 195.00 | 413 530.00 | | 320 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 353.00 | 267 191.00 | | 160 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 863.00 | 338 376.00 | 579 239.00 | 240 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 863.00 | 338 376.00 | 579 239.00 | 240 863.00 |
FM Production stockée | | | -58 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 320.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 578.00 | 16 352.00 | | 28 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 135.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -135.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 550.00 | 466 342.00 | | 550 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 047.00 | 463 118.00 | | 537 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 503.00 | 3 225.00 | | 13 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 829.00 | | 69 862.00 | 183 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 310.00 | 227 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 310.00 | 224 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 686.00 | | 69 862.00 | 180 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 111.00 | 19 320.00 | 25 958.00 | 129 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 670.00 | 19 320.00 | 25 958.00 | 128 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
VB T. V. A. | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VI Groupe et associés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VP Divers | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 483.00 | 137 483.00 | | 137 483.00 |