| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
AP Constructions | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 367.00 | 61 346.00 | 51 021.00 | 112 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 325.00 | 71 948.00 | 126 378.00 | 198 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 849.00 | 154 749.00 | 180 100.00 | 334 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
BZ Autres créances | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 165 581.00 | | 165 581.00 | 165 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 442.00 | | 268 442.00 | 268 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 291.00 | 154 749.00 | 448 542.00 | 603 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 842.00 | 135 339.00 | | 148 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947.00 | 13 503.00 | | 4 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DL TOTAL (I) | 184 629.00 | 159 842.00 | | 184 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 009.00 | 23 517.00 | | 46 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 526.00 | 22 870.00 | | 15 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 980.00 | 66 038.00 | | 67 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 018.00 | 47 928.00 | | 46 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 913.00 | 160 353.00 | | 263 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 542.00 | 320 195.00 | | 448 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 294.00 | 160 353.00 | | 194 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 122.00 | 299 981.00 | 568 103.00 | 268 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 122.00 | 299 981.00 | 568 103.00 | 268 122.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 802.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 680.00 | 28 578.00 | | 13 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 460.00 | 25.00 | | 14 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 199.00 | 352.00 | | 3 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | 352.00 | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 072.00 | -327.00 | | 11 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 607.00 | 550 550.00 | | 584 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 660.00 | 537 047.00 | | 579 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 947.00 | 13 503.00 | | 4 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 381.00 | | 120 193.00 | 227 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 725.00 | 334 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 725.00 | 331 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 239.00 | | 120 193.00 | 224 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 473.00 | 41 802.00 | 9 526.00 | 122 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 032.00 | 41 802.00 | 9 526.00 | 122 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
VB T. V. A. | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 379.00 | 18 761.00 | 69 618.00 | 88 379.00 |
VI Groupe et associés | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 590.00 | | | 95 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VP Divers | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
VW T.V.A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 387.00 | 178 769.00 | 69 618.00 | 248 387.00 |