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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 855.00 | 9 501.00 | 8 354.00 | 17 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 324.00 | 88 271.00 | 8 053.00 | 96 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 188.00 | 116 318.00 | 22 870.00 | 139 188.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 410.00 | 214 090.00 | 53 320.00 | 267 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 991.00 | | 211 991.00 | 211 991.00 |
BP En cours de production de services | 681 204.00 | | 681 204.00 | 681 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 969.00 | 2 701.00 | 911 268.00 | 913 969.00 |
BZ Autres créances | 110 307.00 | | 110 307.00 | 110 307.00 |
CF Disponibilités | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 969.00 | 2 701.00 | 1 953 268.00 | 1 955 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 379.00 | 216 792.00 | 2 006 588.00 | 2 223 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 171.00 | -329 310.00 | | -85 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 491.00 | 244 140.00 | | -9 491.00 |
DL TOTAL (I) | -6 662.00 | 2 829.00 | | -6 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 33 039.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 239.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 472.00 | 89 168.00 | | 77 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944.00 | 1 374.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 473.00 | 939 677.00 | | 672 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 564.00 | 1 494 959.00 | | 1 189 564.00 |
EA Autres dettes | 71 797.00 | 50 710.00 | | 71 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 250.00 | 2 575 889.00 | | 2 013 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 588.00 | 2 622 957.00 | | 2 006 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 370.00 | 1 771 029.00 | | 1 323 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 472.00 | 89 168.00 | | 77 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 695 830.00 | | 2 695 830.00 | 2 695 830.00 |
FG Production vendue services | 1 272 198.00 | | 1 272 198.00 | 1 272 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 029.00 | | 3 968 029.00 | 3 968 029.00 |
FM Production stockée | | | 554 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 376.00 | 18 882.00 | | 7 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 736.00 | 22 912.00 | | 65 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 975.00 | 22 912.00 | | 109 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 606.00 | 40 367.00 | | 115 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 606.00 | 84 606.00 | | 115 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 632.00 | -61 694.00 | | -5 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -534.00 | 18 040.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 012.00 | 7 860 707.00 | | 4 741 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 503.00 | 7 616 568.00 | | 4 750 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 491.00 | 244 140.00 | | -9 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 670.00 | | 10 740.00 | 256 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | 8 971.00 | 8 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 743.00 | | 1 769.00 | 233 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 498.00 | 22 592.00 | | 191 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 617.00 | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 615.00 | 21 975.00 | | 182 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
6T Sur comptes clients | 103 494.00 | | 100 793.00 | 103 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 494.00 | | 100 793.00 | 103 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 733.00 | | 145 032.00 | 147 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 473.00 | 490 483.00 | 121 327.00 | 672 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 660.00 | 402 072.00 | 155 725.00 | 635 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 797.00 | 71 797.00 | | 71 797.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
UX Autres créances clients | 913 969.00 | | | 913 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 472.00 | 10 596.00 | 44 584.00 | 77 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
VP Divers | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 030.00 | 79 947.00 | 8 722.00 | 93 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 829.00 | 1 031 786.00 | 14 043.00 | 1 045 829.00 |
VW T.V.A. | 361 374.00 | 203 490.00 | 105 256.00 | 361 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 306.00 | 1 321 426.00 | 459 920.00 | 2 011 306.00 |