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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 855.00 | 12 492.00 | 5 363.00 | 17 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 495.00 | 94 374.00 | 5 121.00 | 99 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 476.00 | 124 249.00 | 16 227.00 | 140 476.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 336.00 | 231 115.00 | 41 221.00 | 272 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 963.00 | | 267 963.00 | 267 963.00 |
BP En cours de production de services | 650 458.00 | | 650 458.00 | 650 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 546.00 | 2 701.00 | 1 549 845.00 | 1 552 546.00 |
BZ Autres créances | 133 639.00 | | 133 639.00 | 133 639.00 |
CF Disponibilités | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 234.00 | 2 701.00 | 2 652 533.00 | 2 655 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 570.00 | 233 816.00 | 2 693 754.00 | 2 927 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 662.00 | -85 171.00 | | -94 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 186.00 | -9 491.00 | | -1 186.00 |
DL TOTAL (I) | -7 848.00 | -6 662.00 | | -7 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 562.00 | 77 472.00 | | 66 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | 1 944.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 244.00 | 672 473.00 | | 1 206 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 639.00 | 1 189 564.00 | | 1 377 639.00 |
EA Autres dettes | 50 127.00 | 71 797.00 | | 50 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 602.00 | 2 013 250.00 | | 2 701 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 754.00 | 2 006 588.00 | | 2 693 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 703.00 | 1 323 370.00 | | 2 126 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 562.00 | 77 472.00 | | 66 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 410.00 | | 4 926.00 | 267 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 512.00 | | 4 459.00 | 235 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 043.00 | | 467.00 | 14 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 090.00 | 17 024.00 | | 214 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 501.00 | 2 991.00 | | 9 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 589.00 | 14 033.00 | | 204 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 244.00 | 1 054 585.00 | 121 327.00 | 1 206 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 368.00 | 121 368.00 | | 121 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 045.00 | 422 389.00 | 155 725.00 | 617 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 546.00 | | | 1 552 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VB T. V. A. | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 562.00 | 10 832.00 | 44 584.00 | 66 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
VP Divers | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 000.00 | 79 098.00 | 8 722.00 | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 161.00 | 1 693 651.00 | 14 510.00 | 1 708 161.00 |
VW T.V.A. | 549 226.00 | 417 656.00 | 105 256.00 | 549 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 573.00 | 2 125 674.00 | 459 920.00 | 2 700 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |