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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 149.00 | 6 643.00 | 18 506.00 | 25 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 200 000.00 | | 46 200 000.00 | 46 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 506 708.00 | 526 862.00 | 81 979 847.00 | 82 506 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 230.00 | | 643 230.00 | 643 230.00 |
BZ Autres créances | 414 034.00 | | 414 034.00 | 414 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 762 419.00 | | 24 762 419.00 | 24 762 419.00 |
CF Disponibilités | 1 531 340.00 | | 1 531 340.00 | 1 531 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 351 023.00 | | 27 351 023.00 | 27 351 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 857 732.00 | 526 862.00 | 109 330 870.00 | 109 857 732.00 |
CU Autres participations | 36 281 560.00 | 520 219.00 | 35 761 341.00 | 36 281 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 384 315.00 | | | 15 384 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 125 000.00 | | | 5 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 482.00 | | | 215 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 762 765.00 | | | 2 762 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 583 891.00 | | | 82 583 891.00 |
DL TOTAL (I) | 106 081 005.00 | | | 106 081 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188 013.00 | | | 3 188 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 865.00 | | | 3 249 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 330 870.00 | | | 109 330 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 865.00 | | | 3 249 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 402.00 | 25 002.00 | 554 404.00 | 529 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 402.00 | 25 002.00 | 554 404.00 | 529 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 043 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 642 084.00 | | | 108 642 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 642 084.00 | | | 108 642 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 938 947.00 | | | 21 938 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 938 947.00 | | | 21 938 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 703 137.00 | | | 86 703 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075 767.00 | | | 3 075 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 433 488.00 | | | 109 433 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 849 598.00 | | | 26 849 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 583 891.00 | | | 82 583 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 264.00 | 1 057 264.00 | | 1 057 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 865.00 | 3 249 865.00 | | 3 249 865.00 |