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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 258.00 | 406.00 | 15 852.00 | 16 258.00 |
AN Terrains | 2 435 250.00 | | 2 435 250.00 | 2 435 250.00 |
AP Constructions | 5 144 511.00 | 57 161.00 | 5 087 350.00 | 5 144 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 887.00 | 19 097.00 | 543 791.00 | 562 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 818 209.00 | | 40 818 209.00 | 40 818 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 152 957.00 | 143 164.00 | 90 009 793.00 | 90 152 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 180.00 | | 108 180.00 | 108 180.00 |
BZ Autres créances | 1 457 930.00 | 254 934.00 | 1 202 997.00 | 1 457 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 584 928.00 | | 15 584 928.00 | 15 584 928.00 |
CF Disponibilités | 2 702 972.00 | | 2 702 972.00 | 2 702 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 866 017.00 | 254 934.00 | 19 611 084.00 | 19 866 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 018 974.00 | 398 098.00 | 109 620 876.00 | 110 018 974.00 |
CU Autres participations | 41 175 841.00 | 66 500.00 | 41 109 341.00 | 41 175 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 384 315.00 | | | 15 384 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 125 000.00 | | | 5 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538 432.00 | | | 1 538 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | 84 023 706.00 | | | 84 023 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 426.00 | | | -502 426.00 |
DL TOTAL (I) | 105 578 578.00 | | | 105 578 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759 320.00 | | | 3 759 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 298.00 | | | 4 042 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 620 876.00 | | | 109 620 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 978.00 | | | 282 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 703.00 | 20 000.00 | 205 703.00 | 185 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 703.00 | 20 000.00 | 205 703.00 | 185 703.00 |
FQ Autres produits | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 051.00 | | | 329 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 135.00 | | | 331 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 959.00 | | | 807 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 459.00 | | | 808 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 324.00 | | | -477 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 828.00 | | | 1 499 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 254.00 | | | 2 002 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 426.00 | | | -502 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 506 708.00 | | 14 151 967.00 | 82 506 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 700 000.00 | 805 718.00 | 81 994 050.00 | 5 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 700 000.00 | 805 718.00 | 90 152 957.00 | 5 700 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 142 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 149.00 | | 8 117 500.00 | 25 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 481 560.00 | | 6 018 209.00 | 82 481 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 643.00 | 70 021.00 | | 6 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | 69 615.00 | | 6 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 549 340.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 219.00 | 254 934.00 | 453 719.00 | 520 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 219.00 | 254 934.00 | 453 719.00 | 520 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 254 934.00 | 453 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 931.00 | 93 931.00 | | 93 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
UX Autres créances clients | 108 180.00 | | | 108 180.00 |
VB T. V. A. | 187 836.00 | | | 187 836.00 |
VC Groupe et associés | 891 615.00 | | | 891 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 759 320.00 | | | 3 759 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 089.00 | | | 92 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 725.00 | | | 351 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 117.00 | 1 578 117.00 | | 1 578 117.00 |
VW T.V.A. | 98 158.00 | 98 158.00 | | 98 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 298.00 | 282 978.00 | | 4 042 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 891.00 | | | 223 891.00 |
ST Autres comptes | 119 111.00 | | | 119 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 674.00 | | | 622 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 915.00 | | | 394 915.00 |