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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 364.00 | | 171 364.00 | 171 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 883.00 | 43 983.00 | 48 900.00 | 92 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 179.00 | 64 914.00 | 221 264.00 | 286 179.00 |
BT Marchandises | 620 965.00 | 90 518.00 | 530 447.00 | 620 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CF Disponibilités | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 866.00 | 90 518.00 | 568 348.00 | 658 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 046.00 | 155 432.00 | 789 613.00 | 945 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 841.00 | 172 692.00 | | 184 841.00 |
DH Report à nouveau | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 906.00 | 12 148.00 | | 21 906.00 |
DL TOTAL (I) | 290 756.00 | 268 849.00 | | 290 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 975.00 | 257 546.00 | | 219 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 968.00 | 191 899.00 | | 212 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 139.00 | 16 283.00 | | 22 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 774.00 | 86 482.00 | | 43 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 857.00 | 552 210.00 | | 498 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 613.00 | 821 060.00 | | 789 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 657.00 | | 841 657.00 | 841 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 657.00 | | 841 657.00 | 841 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 124.00 | 3 599.00 | | 32 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 124.00 | 3 599.00 | | 32 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 2 221.00 | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 2 221.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 766.00 | 1 378.00 | | 29 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 1 204.00 | | 2 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 906.00 | 12 148.00 | | 21 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 507.00 | 165 507.00 | | 165 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 469.00 | 50 845.00 | 3 624.00 | 54 469.00 |
VI Groupe et associés | 212 968.00 | 212 968.00 | | 212 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VW T.V.A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 858.00 | 495 234.00 | 3 624.00 | 498 858.00 |