| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 364.00 | | 171 364.00 | 171 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 883.00 | 52 867.00 | 40 015.00 | 92 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 179.00 | 73 798.00 | 212 380.00 | 286 179.00 |
BT Marchandises | 633 743.00 | 108 436.00 | 525 307.00 | 633 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BZ Autres créances | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CF Disponibilités | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 413.00 | 108 436.00 | 564 977.00 | 673 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 593.00 | 182 234.00 | 777 358.00 | 959 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 747.00 | 184 841.00 | | 206 747.00 |
DH Report à nouveau | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 278.00 | 21 906.00 | | -11 278.00 |
DL TOTAL (I) | 279 477.00 | 290 756.00 | | 279 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 495.00 | 219 975.00 | | 199 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 402.00 | 212 968.00 | | 232 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 111.00 | 22 139.00 | | 27 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 871.00 | 43 774.00 | | 38 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 881.00 | 498 857.00 | | 497 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 358.00 | 789 613.00 | | 777 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 832.00 | 495 233.00 | | 489 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 168.00 | 165 506.00 | | 172 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 418.00 | | 730 418.00 | 730 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 418.00 | | 730 418.00 | 730 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 340.00 | 32 124.00 | | 5 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 340.00 | 32 124.00 | | 5 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 2 358.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 2 358.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | 29 766.00 | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 848.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 278.00 | 21 906.00 | | -11 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 169.00 | 172 169.00 | | 172 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 327.00 | 19 279.00 | 8 048.00 | 27 327.00 |
VI Groupe et associés | 232 402.00 | 232 402.00 | | 232 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VW T.V.A. | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 881.00 | 489 833.00 | 3 624.00 | 497 881.00 |