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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 924.00 | 4 276.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 248.00 | 134 273.00 | 36 975.00 | 171 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 248.00 | 135 197.00 | 43 051.00 | 178 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 463.00 | | 71 463.00 | 71 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
072 Créances – Autres | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
084 Disponibilités | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
110 Total général Actif | 285 158.00 | 135 197.00 | 149 961.00 | 285 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 120.00 | 307 966.00 | | 312 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 011.00 | 812.00 | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 3 862.00 | 861.00 | | 3 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 993.00 | 309 639.00 | | 316 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 649.00 | 59 850.00 | | 68 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 289.00 | 67 231.00 | | 89 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 114.00 | 5 983.00 | | -23 114.00 |
242 Autres charges externes. | 111 115.00 | 90 941.00 | | 111 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 1 923.00 | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 023.00 | 39 997.00 | | 41 023.00 |
252 Charges sociales | 5 591.00 | 5 415.00 | | 5 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 496.00 | 13 458.00 | | 14 496.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1 424.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 965.00 | 286 221.00 | | 308 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 028.00 | 23 418.00 | | 8 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
294 Charges financières | 3 020.00 | 3 018.00 | | 3 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 268.00 | 189.00 | | 9 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 316.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 861.00 | 17 895.00 | | 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 326.00 | | | 177 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |