| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 654.00 | 6 291.00 | 3 363.00 | 9 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 574.00 | 135 445.00 | 24 129.00 | 159 574.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 028.00 | 141 736.00 | 29 292.00 | 171 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
072 Créances – Autres | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
084 Disponibilités | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 478.00 | | 129 478.00 | 129 478.00 |
110 Total général Actif | 300 507.00 | 141 736.00 | 158 771.00 | 300 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 971.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 783.00 | | | 783.00 |
214 Production vendue de biens – France | 350 049.00 | 327 466.00 | | 350 049.00 |
230 Autres produits | 3 056.00 | 7 955.00 | | 3 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 889.00 | 335 421.00 | | 353 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 753.00 | 53 713.00 | | 2 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 541.00 | 72 908.00 | | 133 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 888.00 | 19 944.00 | | -4 888.00 |
242 Autres charges externes. | 124 777.00 | 109 163.00 | | 124 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 111.00 | | | -8 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 1 898.00 | | 1 833.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 155.00 | 59 400.00 | | 71 155.00 |
252 Charges sociales | 10 500.00 | 7 282.00 | | 10 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 475.00 | 8 625.00 | | 8 475.00 |
262 Autres charges | 3 718.00 | 51.00 | | 3 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 866.00 | 332 984.00 | | 351 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 023.00 | 2 438.00 | | 2 023.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 1 778.00 | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 504.00 | 659.00 | | 1 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 357.00 | | | 172 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |