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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 603 753.00 | 466 987.00 | 136 766.00 | 603 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 714.00 | 241 675.00 | 213 039.00 | 454 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 633.00 | 9 779.00 | 6 854.00 | 16 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 402.00 | 719 161.00 | 363 241.00 | 1 082 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 750.00 | | 199 750.00 | 199 750.00 |
BP En cours de production de services | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BT Marchandises | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 994.00 | | 211 994.00 | 211 994.00 |
BZ Autres créances | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
CF Disponibilités | 240 010.00 | | 240 010.00 | 240 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 121.00 | | 761 121.00 | 761 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 522.00 | 719 161.00 | 1 124 361.00 | 1 843 522.00 |
CU Autres participations | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 504 036.00 | | | 504 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 497.00 | | | 158 497.00 |
DL TOTAL (I) | 696 078.00 | | | 696 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 815.00 | | | 252 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 283.00 | | | 428 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 361.00 | | | 1 124 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 011.00 | | | 219 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 816.00 | | 133 079.00 | 979 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 493.00 | 1 082 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 493.00 | 1 075 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 139.00 | | 133 079.00 | 973 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 527.00 | 96 127.00 | 30 493.00 | 653 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 807.00 | 96 127.00 | 30 493.00 | 652 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UX Autres créances clients | 211 994.00 | | | 211 994.00 |
VB T. V. A. | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 815.00 | 43 543.00 | 141 990.00 | 252 815.00 |
VI Groupe et associés | 74 733.00 | 74 733.00 | | 74 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 199.00 | 264 199.00 | | 264 199.00 |
VW T.V.A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 283.00 | 219 011.00 | 141 990.00 | 428 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
ST Autres comptes | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 708.00 | | | 146 708.00 |