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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 924.00 | 688.00 | 1 612.00 |
AP Constructions | 643 508.00 | 492 283.00 | 151 225.00 | 643 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 958.00 | 314 054.00 | 150 904.00 | 464 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 633.00 | 12 946.00 | 3 687.00 | 16 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 683.00 | 820 208.00 | 312 476.00 | 1 132 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 130.00 | | 232 130.00 | 232 130.00 |
BP En cours de production de services | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BT Marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BZ Autres créances | 150 560.00 | | 150 560.00 | 150 560.00 |
CF Disponibilités | 514 208.00 | | 514 208.00 | 514 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 904.00 | | 947 904.00 | 947 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 588.00 | 820 208.00 | 1 260 380.00 | 2 080 588.00 |
CU Autres participations | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 662 532.00 | | | 662 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
DL TOTAL (I) | 758 330.00 | | | 758 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 570.00 | | | 245 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
EA Autres dettes | 128 939.00 | | | 128 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 050.00 | | | 502 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 380.00 | | | 1 260 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 046.00 | | | 298 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 402.00 | | 50 282.00 | 1 082 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 892.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 725.00 | | 49 375.00 | 1 075 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 957.00 | | 15.00 | 5 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 161.00 | 101 046.00 | | 719 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 204.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 441.00 | 100 842.00 | | 718 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 939.00 | 128 939.00 | | 128 939.00 |
UX Autres créances clients | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 570.00 | 41 566.00 | 165 918.00 | 245 570.00 |
VI Groupe et associés | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 410.00 | | | 88 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 945.00 | 179 945.00 | | 179 945.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 050.00 | 298 046.00 | 165 918.00 | 502 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
ST Autres comptes | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
YT Sous‐traitance | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |