| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 665.00 | 435 548.00 | 23 118.00 | 458 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 866.00 | 256 936.00 | 108 931.00 | 365 866.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 665.00 | 692 483.00 | 147 182.00 | 839 665.00 |
BT Marchandises | 217 363.00 | | 217 363.00 | 217 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BZ Autres créances | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 228 880.00 | | 228 880.00 | 228 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 558.00 | | 747 558.00 | 747 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 224.00 | 692 483.00 | 894 740.00 | 1 587 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 683.00 | | | 355 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
DL TOTAL (I) | 468 130.00 | | | 468 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 937.00 | | | 113 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 733.00 | | | 130 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
EA Autres dettes | 120 176.00 | | | 120 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 610.00 | | | 426 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 740.00 | | | 894 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 036.00 | | | 359 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 659.00 | | 2 885 659.00 | 2 885 659.00 |
FD Production vendue biens | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
FG Production vendue services | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 264.00 | | 2 924 264.00 | 2 924 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | | | -2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 459.00 | | | -7 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 938.00 | | | 2 971 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 130.00 | | | 2 932 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 654.00 | | 47 012.00 | 792 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 031.00 | | 46 501.00 | 778 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 623.00 | | 511.00 | 14 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 305.00 | 54 179.00 | | 638 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 305.00 | 54 179.00 | | 638 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 733.00 | 130 733.00 | | 130 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 176.00 | 120 176.00 | | 120 176.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
UX Autres créances clients | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VC Groupe et associés | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 449.00 | 45 874.00 | 67 574.00 | 113 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 450.00 | 102 066.00 | 14 384.00 | 116 450.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 610.00 | 359 036.00 | 67 574.00 | 426 610.00 |