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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 084.00 | 460 473.00 | 12 611.00 | 473 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 596.00 | 315 169.00 | 84 427.00 | 399 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 687.00 | 775 642.00 | 112 045.00 | 887 687.00 |
BT Marchandises | 179 381.00 | | 179 381.00 | 179 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BZ Autres créances | 56 322.00 | | 56 322.00 | 56 322.00 |
CF Disponibilités | 667 916.00 | | 667 916.00 | 667 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 137.00 | | 929 137.00 | 929 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 824.00 | 775 642.00 | 1 041 182.00 | 1 816 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 683.00 | | | 355 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
DL TOTAL (I) | 559 875.00 | | | 559 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 283.00 | | | 128 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
EA Autres dettes | 273 061.00 | | | 273 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 307.00 | | | 481 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 182.00 | | | 1 041 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 307.00 | | | 481 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231 387.00 | | 3 231 387.00 | 3 231 387.00 |
FD Production vendue biens | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FG Production vendue services | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 616.00 | | 3 267 616.00 | 3 267 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 409 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 428.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 082.00 | | | 3 306 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 403.00 | | | 3 212 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 054.00 | 357.00 | 38 910.00 | 880 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 635.00 | 887 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 635.00 | 872 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 405.00 | | 38 910.00 | 865 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | 357.00 | | 14 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 791.00 | 28 428.00 | 21 577.00 | 768 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 791.00 | 28 428.00 | 21 577.00 | 768 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 283.00 | 128 283.00 | | 128 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 061.00 | 273 061.00 | | 273 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
UX Autres créances clients | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 232.00 | 79 225.00 | 15 007.00 | 94 232.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 307.00 | 481 307.00 | | 481 307.00 |