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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AH Fonds commercial | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 118.00 | 10.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 360.00 | 13 620.00 | 5 740.00 | 19 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 002.00 | 71 776.00 | 27 226.00 | 99 002.00 |
BT Marchandises | 866 340.00 | 39 717.00 | 826 624.00 | 866 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 859.00 | 259 429.00 | 414 430.00 | 673 859.00 |
BZ Autres créances | 251 303.00 | | 251 303.00 | 251 303.00 |
CF Disponibilités | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 032.00 | 299 146.00 | 1 525 886.00 | 1 825 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 034.00 | 370 922.00 | 1 553 112.00 | 1 924 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
DG Autres réserves | 164 527.00 | 164 527.00 | | 164 527.00 |
DH Report à nouveau | -17 785.00 | | | -17 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 232.00 | -17 785.00 | | 31 232.00 |
DL TOTAL (I) | 263 509.00 | 232 277.00 | | 263 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 031.00 | 583 363.00 | | 575 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060.00 | 13 017.00 | | 9 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 776.00 | 425 624.00 | | 405 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 316.00 | 407 534.00 | | 299 316.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 8 641.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 603.00 | 1 438 179.00 | | 1 289 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 112.00 | 1 670 456.00 | | 1 553 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 872.00 | | 295 872.00 | 295 872.00 |
FG Production vendue services | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 284.00 | | 305 284.00 | 305 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 447.00 | |
GE Autres charges | | | 25 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 174.00 | 5 855.00 | | 54 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 174.00 | 17 092.00 | | 54 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 12 045.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | 12 045.00 | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 137.00 | 5 048.00 | | 49 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 707.00 | 524 087.00 | | 430 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 475.00 | 541 872.00 | | 399 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 232.00 | -17 785.00 | | 31 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 343.00 | | 807.00 | 99 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 148.00 | 20 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 99 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 508.00 | | 807.00 | 20 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 105 200.00 | 31 000.00 | | 105 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 720.00 | 39 717.00 | 39 720.00 | 39 720.00 |
6T Sur comptes clients | 259 118.00 | 2 731.00 | 2 420.00 | 259 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 359.00 | 45 547.00 | 42 140.00 | 309 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 359.00 | 45 547.00 | 42 140.00 | 309 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 447.00 | 42 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 776.00 | 390 236.00 | 6 543.00 | 405 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 220.00 | 8 311.00 | 66 488.00 | 166 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 673 859.00 | | | 673 859.00 |
VB T. V. A. | 173 539.00 | | | 173 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 031.00 | 30 092.00 | 229 448.00 | 575 031.00 |
VI Groupe et associés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 2 928.00 | 2 162.00 | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 727.00 | 926 921.00 | 807.00 | 927 727.00 |
VW T.V.A. | 125 034.00 | 10 502.00 | 48 224.00 | 125 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 603.00 | 451 549.00 | 352 865.00 | 1 289 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 217.00 | 35 671.00 | | 13 217.00 |
ST Autres comptes | 43 421.00 | 65 564.00 | | 43 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 120.00 | 17 748.00 | | 18 120.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | 195.00 | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | 2 376.00 | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | 2 376.00 | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 764.00 | 81 100.00 | | 61 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 235.00 | 60 502.00 | | 59 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 883.00 | 119 178.00 | | 74 883.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |